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    鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金2018第四季

    来源: MG娱乐 作者: Allen 时间:2019.01.28

      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

      注:业绩比较基准=中证传媒指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

      3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      注:1、本基金基金合同于 2016年01月27日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

      注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

      报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,因市场波动等被动原因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形,本基金管理人严格按照基金合同的约定及时进行了调整,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

      报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

      报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

      本基金本报告期内净值增长率为-6.00%,业绩比较基准增长率-7.63%。同期上证综指涨跌幅为-11.6063%,深证成指涨跌幅为-13.8232%,沪深300指数涨跌幅为-12.4521%。

      5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

      5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

      5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

      由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

      (三)《鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金2018年第4季度报告》(原文)。

      深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

      投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://)查阅。

      投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电线。

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